投資信託ご購入後のご案内

投資信託ご購入後に送られてくる書類の見方をご案内しております。
ご購入後のお取引内容、ファンドの運用状況や実績等は郵送で送られてくる書類でご確認いただけます。

  • 送られてくる書類は確定申告等に必要となる場合がありますので大切に保管してください。

投資信託ご購入後の流れ

投資信託は預金と違い通帳や証書は発行いたしません。
投資信託をご購入されますと、各種報告書でお取引内容、お預り残高等をお知らせします。

投資信託ご購入後の流れ
各報告書の見本は今後変更になる場合があります。

ご購入後に送られてくる
『累積投資買付報告書』の見方です。

ご購入いただいたファンドを単価いくらで、どれだけの数量(口数)が購入できたかを確認いただけます。

『累積投資買付報告書』の見方

定期的に送られてくる
『取引残高報告書』の見方です。

お持ちのファンド別お預り残高やお取引明細の状況がご確認いただけます。

本報告書は原則3か月に一度(3、6、9、12月の各月末基準[受渡基準])で作成いたします。
ご報告対象期間は、作成基準日を含む直前3か月です。3、6、9、12月の各月末の直前3か月間にお取引がない場合は作成(臨時作成は除く)しません。
『取引残高報告書』の見方

ファンドの決算時に送られてくる
『再投資報告書(兼分配金報告書)』の見方です。

保有されているファンドの決算時に収益の分配が行われた場合は、分配金がどれだけ再投資または出金されたかが確認できます。(分配金の支払いがない場合は、本報告書は作成されません。)

『再投資報告書(兼分配金報告書)』の見方

ご売却(換金)されたときに送られてくる
『累積投資取引報告書(残高報告書)』の見方です。

ご売却いただいたファンドの数量(口)、単価等が記載されており、お受取りの金額がご確認いただけます。

『累積投資取引報告書(残高報告書)』の見方

特定口座取引があるお客さまがご売却(換金)された時に送られてくる
『特定口座お振込代金のご案内』の見方です。

特定口座をお申し込みいただいているお客さまで、「源泉徴収あり」を選択されておられる場合、売却取引の都度送られてくる「特定口座お振込代金のご案内」により譲渡損益、税金の確認ができます。
「累積投資取引報告書(残高報告書)」とは別に送られてきます。(源泉徴収金額と還付金額の両方とも無い場合は、本報告書は作成されません。)

『特定口座お振込代金のご案内』の見方

ご購入されているファンドの運用状況、成績は決算時(決算期間が6か月未満のファンドは6か月に一度)に送られてくる
『運用報告書』でご確認いただけます。

運用報告書には、ファンドの運用状況、成績に関する情報が記載されています。ファンドの決算後、投資信託委託会社(運用会社)による作成が義務づけられており、決算時(決算期間が6か月未満のファンドは6か月に一度)の保有者全員に郵送されます。

運用報告書

特定口座取引があるお客さまに交付される
『特定口座年間取引報告書』の見方です。

特定口座をお申し込みいただいているお客さまには年間の譲渡損益を記載した「特定口座年間取引報告書」をその年の年末基準で作成し、翌年の1月末までに郵送いたします。これを使用して必要に応じ確定申告を行うことも可能です。また「源泉徴収なし」をお選びのお客さまは、この「特定口座年間取引報告書」を使用して簡易な確定申告が可能となります。

特定口座年間取引報告書