投資信託に関する注意事項

取扱い投資信託商品一覧

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国内債券型

しんきん公共債ファンド[愛称：ハローインカム]

投信委託会社	しんきんアセットマネジメント投信	投資対象	国内債券
為替リスク	なし	株式の価格変動リスク	なし
金利変動リスク	有	信用リスク	有
購入時手数料	0.525%	申込単位	1万円以上1円単位
お買付け価額	買付申込受付日の基準価額	信託財産留保額	0.05%
運用管理費用 （信託報酬）	信託財産の純資産総額に対して年率0.525%	決算日	年2回（3・9月の各6日）
定時定額買付サービス	可	分配金出金	可（6ヵ月ごと）

ニッセイ日本インカムオープン[愛称：Jボンド]

投信委託会社	ニッセイアセットマネジメント	投資対象	国内債券
為替リスク	なし	株式の価格変動リスク	なし
金利変動リスク	有	信用リスク	有
購入時手数料	1.05%	申込単位	1万円以上1円単位
お買付け価額	買付申込受付日の基準価額	信託財産留保額	なし
運用管理費用 （信託報酬）	信託財産の純資産総額に対して年率0.4515%～0.8925%	決算日	年12回（毎月各20日）
定時定額買付サービス	可	分配金出金	可（毎月）

外国債券型

グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）

投信委託会社	国際投信投資顧問	投資対象	内外債券
為替リスク	有	株式の価格変動リスク	なし
金利変動リスク	有	信用リスク	有
購入時手数料	1.575%～1.050%	申込単位	1万円以上1円単位
お買付け価額	買付申込受付日の翌営業日の基準価額	信託財産留保額	換金申込受付日の翌営業日の基準価額の0.5%
運用管理費用 （信託報酬）	信託財産の純資産総額に対して年率1.3125%	決算日	年12回（毎月各17日）
定時定額買付サービス	可	分配金出金	可（毎月）

世界のサイフ

投信委託会社	日興アセットマネジメント	投資対象	外国債券（新興国含む）
為替リスク	有	株式の価格変動リスク	なし
金利変動リスク	有	信用リスク	有
購入時手数料	2.10%～1.050%	申込単位	1万円以上1円単位
お買付け価額	買付申込受付日の翌営業日の基準価額	信託財産留保額	なし
運用管理費用 （信託報酬）	信託財産の純資産総額に対して年率0.93655%	決算日	年12回（毎月各12日）
定時定額買付サービス	可	分配金出金	可（毎月）

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月決算型）［杏の実］

投信委託会社	大和投資信託委託	投資対象	外国債券
為替リスク	有	株式の価格変動リスク	なし
金利変動リスク	有	信用リスク	有
購入時手数料	2.10%	申込単位	1万円以上1円単位
お買付け価額	買付申込受付日の翌営業日の基準価額	信託財産留保額	なし
運用管理費用 （信託報酬）	信託財産の純資産総額に対して年率1.3125%	決算日	年12回（毎月各15日）
定時定額買付サービス	可	分配金出金	可（毎月）

ニッセイ高金利国債券ファンド（毎月決算型）［愛称：スリーポイント］

投信委託会社	ニッセイアセットマネジメント	投資対象	外国債券
為替リスク	有	株式の価格変動リスク	なし
金利変動リスク	有	信用リスク	有
購入時手数料	1.575%	申込単位	1万円以上1円単位
お買付け価額	買付申込受付日の翌営業日の基準価額	信託財産留保額	なし
運用管理費用 （信託報酬）	信託財産の純資産総額に対して年率1.155%	決算日	年12回（毎月各22日）
定時定額買付サービス	可	分配金出金	可（毎月）

ニッセイ/パトナム・インカムオープン

投信委託会社	ニッセイアセットマネジメント	投資対象	外国債券
為替リスク	有	株式の価格変動リスク	なし
金利変動リスク	有	信用リスク	有
購入時手数料	2.625%～1.05%	申込単位	1万円以上1円単位
お買付け価額	買付申込受付日の翌営業日の基準価額	信託財産留保額	なし
運用管理費用 （信託報酬）	信託財産の純資産総額に対して年率1.575%	決算日	年4回 （1・4・7・10月の各15日）
定時定額買付サービス	可	分配金出金	可（3カ月ごと）

DIAM高格付インカム・オープン（毎月決算コース）［愛称：ハッピークローバー］

投信委託会社	DIAM・アセットマネジメント	投資対象	外国債券
為替リスク	有	株式の価格変動リスク	なし
金利変動リスク	有	信用リスク	有
購入時手数料	2.10%	申込単位	1万円以上1円単位
お買付け価額	買付申込受付日の翌営業日の基準価額	信託財産留保額	換金申込受付日の翌営業日の基準価額の0.2%
運用管理費用 （信託報酬）	信託財産の純資産総額に対して年率1.05%	決算日	年12回（毎月各5日）
定時定額買付サービス	可	分配金出金	可（毎月）

DIAM高格付外債ファンド（毎月決算型）［愛称：トリプルエース］

投信委託会社	DIAM・アセットマネジメント	投資対象	外国債券（新興国含む）
為替リスク	有	株式の価格変動リスク	なし
金利変動リスク	有	信用リスク	有
購入時手数料	2.10%	申込単位	1万円以上1円単位
お買付け価額	買付申込受付日の翌営業日の基準価額	信託財産留保額	0.10%
運用管理費用 （信託報酬）	信託財産の純資産総額に対して年率1.4175%	決算日	年12回（毎月各19日）
定時定額買付サービス	可	分配金出金	可（毎月）

国内株式・海外債券・不動産投信組合せ型

しんきん3資産ファンド（毎月決算型）

投信委託会社	しんきんアセットマネジメント投信	投資対象	外国債券・国内株式・不動産投信
為替リスク	有	株式の価格変動リスク	有
金利変動リスク	有	信用リスク	有
購入時手数料	2.10%	申込単位	1万円以上1円単位
お買付け価額	買付申込受付日の翌営業日の基準価額	信託財産留保額	換金申込受付日の翌営業日の基準価額の0.3%
運用管理費用 （信託報酬）	信託財産の純資産総額に対して年率0.9975%	決算日	年12回（毎月各20日）
定時定額買付サービス	可	分配金出金	可（毎月）

国内外債券・株式・不動産組合せ型

しんきんグローバル6資産ファンド

投信委託会社	しんきんアセットマネジメント投信	投資対象	内外債券・株式・不動産
為替リスク	有	株式の価格変動リスク	有
金利変動リスク	有	信用リスク	有
購入時手数料	2.10%	申込単位	1万円以上1円単位
お買付け価額	買付申込受付日の翌営業日の基準価額	信託財産留保額	換金申込受付日の翌営業日の基準価額の0.3%
運用管理費用 （信託報酬）	信託財産の純資産総額に対して年率1.1025%	決算日	年12回（毎月各12日）
定時定額買付サービス	可	分配金出金	可（毎月）

海外債券・国内外株式・国内海外不動産投信組合せ型

ダイワ資産分散インカムオープン（奇数月決算型）［愛称：D・51デゴイチ］

投信委託会社	大和投資信託委託	投資対象	外国債券・国内外株式・国内外不動産
為替リスク	有	株式の価格変動リスク	有
金利変動リスク	有	信用リスク	有
購入時手数料	2.10%	申込単位	1万円以上1円単位
お買付け価額	買付申込受付日の翌営業日の基準価額	信託財産留保額	なし
運用管理費用 （信託報酬）	信託財産の純資産総額に対して年率1.33875%	決算日	年6回（奇数月の8日）
定時定額買付サービス	可	分配金出金	可（奇数月）

海外債券・海外株式・海外不動産投信組合せ型

DIAM世界3資産オープン（毎月決算型）［愛称：ハッピーハーモニー］

投信委託会社	DIAM・アセットマネジメント	投資対象	外国債券・外国株式・外国不動産
為替リスク	有	株式の価格変動リスク	有
金利変動リスク	有	信用リスク	有
購入時手数料	2.10%	申込単位	1万円以上1円単位
お買付け価額	買付申込受付日の翌営業日の基準価額	信託財産留保額	換金申込受付日の翌営業日の基準価額の0.3%
運用管理費用 （信託報酬）	信託財産の純資産総額に対して年率1.26%	決算日	年12回（毎月各8日）
定時定額買付サービス	可	分配金出金	可（毎月）

国内株式型

ニッセイ日本勝ち組ファンド（3カ月決算型）

投信委託会社	ニッセイアセットマネジメント	投資対象	国内株式
為替リスク	なし	株式の価格変動リスク	有
金利変動リスク	なし	信用リスク	有
購入時手数料	2.10%	申込単位	1万円以上1円単位
お買付け価額	買付申込受付日の当日の基準価額	信託財産留保額	なし
運用管理費用 （信託報酬）	信託財産の純資産総額に対して年率1.05%	決算日	年4回 （1・4・7・10月の各5日）
定時定額買付サービス	可	分配金出金	可（3カ月ごと）

しんきん好配当利回り株ファンド（3カ月決算型）［愛称：四季絵巻］

投信委託会社	しんきんアセットマネジメント投信	投資対象	国内株式
為替リスク	なし	株式の価格変動リスク	有
金利変動リスク	なし	信用リスク	有
購入時手数料	1.05%	申込単位	1万円以上1円単位
お買付け価額	買付申込受付日の当日の基準価額	信託財産留保額	換金申込受付日の当日の基準価額の0.3%
運用管理費用 （信託報酬）	信託財産の純資産総額に対して年率1.05%	決算日	年4回 （3・6・9・12月の各5日）
定時定額買付サービス	可	分配金出金	可（3カ月ごと）

しんきんインデックスファンド225

投信委託会社	しんきんアセットマネジメント投信	投資対象	国内株式
為替リスク	なし	株式の価格変動リスク	有
金利変動リスク	なし	信用リスク	有
購入時手数料	なし	申込単位	1万円以上1円単位
お買付け価額	買付申込受付日の当日の基準価額	信託財産留保額	なし
運用管理費用 （信託報酬）	信託財産の純資産総額に対して年率0.84%	決算日	年1回（1月13日）
定時定額買付サービス	可	分配金出金	なし

外国株式型

しんきん世界好配当利回り株ファンド（毎月決算型）

投信委託会社	しんきんアセットマネジメント投信	投資対象	外国株式
為替リスク	有	株式の価格変動リスク	有
金利変動リスク	なし	信用リスク	有
購入時手数料	2.625%	申込単位	1万円以上1円単位
お買付け価額	買付申込受付日の翌営業日の基準価額	信託財産留保額	換金申込受付日の翌営業日の基準価額の0.3%
運用管理費用 （信託報酬）	信託財産の純資産総額に対して年率1.47%	決算日	年12回（毎月各10日）
定時定額買付サービス	可	分配金出金	可（毎月）

三井住友ニューチャイナファンド（年1回決算型）

投信委託会社	三井住友アセットマネジメント	投資対象	外国株式（中国）
為替リスク	有	株式の価格変動リスク	有
金利変動リスク	なし	信用リスク	有
購入時手数料	3.15%	申込単位	1万円以上1円単位
お買付け価額	買付申込受付日の翌営業日の基準価額	信託財産留保額	0.30%
運用管理費用 （信託報酬）	信託財産の純資産総額に対して年率1.89%	決算日	年1回（10月20日）
定時定額買付サービス	可	分配金出金	なし

GS BRICs株式ファンド

投信委託会社	ゴールドマンサックスアセットマネジメント	投資対象	外国株式（ブラジル・ロシア・インド・中国）
為替リスク	有	株式の価格変動リスク	有
金利変動リスク	なし	信用リスク	有
購入時手数料	3.15%	申込単位	1万円以上1円単位
お買付け価額	買付申込受付日の翌営業日の基準価額	信託財産留保額	なし
運用管理費用 （信託報酬）	信託財産の純資産総額に対して年率1.945%	決算日	年4回 （2・5・8・11月の各14日）
定時定額買付サービス	可	分配金出金	可（3カ月毎）

しんきんアジアETF株式ファンド（愛称：情熱アジア大陸）

投信委託会社	しんきんアセットマネジメント投信	投資対象	海外株式
為替リスク	有	株式の価格変動リスク	有
金利変動リスク	なし	信用リスク	有
購入時手数料	3.15%	申込単位	1万円以上1円単位
お買付け価額	買付申込受付日の翌営業日の基準価額	信託財産留保額	0.30%
運用管理費用 （信託報酬）	信託財産の純資産総額に対して年率1.1025%	決算日	年2回 （5月・11月の各20日）
定時定額買付サービス	可	分配金出金	可（6カ月ごと）

不動産投信

しんきんJリートオープン（毎月決算型）

投信委託会社	しんきんアセットマネジメント投信	投資対象	不動産投信
為替リスク	なし	株式の価格変動リスク	なし
金利変動リスク	なし	信用リスク	有
購入時手数料	2.10%	申込単位	1万円以上1円単位
お買付け価額	買付申込受付日の当日の基準価額	信託財産留保額	換金申込受付日の当日の基準価額の0.3%
運用管理費用 （信託報酬）	信託財産の純資産総額に対して年率0.9975%	決算日	年12回（毎月各20日）
定時定額買付サービス	可	分配金出金	可（毎月）

三井住友・グローバル・リート・オープン［愛称：世界の大家さん］

詳しくは投資信託目論見書をご参照ください。

投信委託会社	三井住友アセットマネジメント	投資対象	不動産投信
為替リスク	有	株式の価格変動リスク	なし
金利変動リスク	なし	信用リスク	有
購入時手数料	3.15%	申込単位	1万円以上1円単位
お買付け価額	買付申込受付日の翌営業日の基準価額	信託財産留保額	換金申込受付日の翌営業日の基準価額の0.3%
運用管理費用 （信託報酬）	信託財産の純資産総額に対して年率1.6695%	決算日	年12回（毎月各17日）
定時定額買付サービス	可	分配金出金	可（毎月）

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