福島信用金庫 登録金融機関 東北財務局長(登金)第50号

【取扱ファンド手数料等一覧】

平成28年7月1日現在

※詳しくは各ファンドの投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。投資信託説明書は当金庫本支店にご用意しております。

ファンド名
購入時手数料(税込)
運用管理費用
(信託報酬)
(年率、税込)
信託財産
留保額
(基準価額に対して)
店頭(窓口)
インターネット
定時定額
備考
(定時定額を除く)
備考
しんきん公共債ファンド
〔愛称:ハロー・インカム〕
0.54%
-
0.432%
-
0.54%
0.05%
DIAM高格付インカム・オープン
(毎月決算コース)
〔愛称:ハッピークローバー〕
2.16%
-
1.728%
-
1.08%
0.2%
ニッセイ/パトナム・インカムオープン
1千万円未満:2.7%
5億円未満:1.62%
5億円以上:1.08%
受渡金額基準
1千万円未満:2.16%
5億円未満:1.296%
5億円以上:0.864%
受渡金額基準
1.62%
-
世界のサイフ
2.16%
-
1.728%
-
0.95605%程度
(注1)
-
DIAM高格付外債ファンド
〔愛称:トリプルエース〕
2.16%
-
1.728%
-
1.458%
0.1%
しんきん世界アロケーションファンド
【愛称:しんきんラップ(安定型)】
1.62%
-
1.296%
-
1.134%
0.3%
しんきん世界アロケーションファンド(積極型)
【愛称:しんきんラップ(積極型)】
1.62%
-
1.296%
-
1.134%
0.3%
しんきんグローバル6資産ファンド
(毎月決算型)
2.16%
-
1.728%
-
1.134%
0.3%
しんきんJリートオープン
(毎月決算型)
2.16%
-
1.728%
-
1.026%
0.3%
しんきんJリートオープン
(1年決算型)
2.16%
-
1.728%
-
1.0044%
0.3%
新光US-REITオープン
【愛称:ゼウス】
2.7%
-
2.16%
-
1.6524%
0.1%
日経225リスクコントロールオープン
1億円未満:2.16%
1億円以上:1.62%
受渡金額基準
1億円未満:1.728%
1億円以上:1.296%
受渡金額基準
1.08%
-
しんきんインデックスファンド225
-
-
-
-
0.864%
-
しんきん225ベア・ファンド
2.16%
-
1.728%
-
1.08%
0.05%
しんきん好配当利回り株ファンド
1.08%
-
0.864%
-
1.08%
0.3%
ダイワ・バリュー株・オープン
〔愛称:底力〕
1千万円未満:3.24%
5億円未満:2.16%
10億円未満:1.08%
10億円以上:0.54%
約定金額基準
1千万円未満:2.592%
5億円未満:1.728%
10億円未満:0.864%
10億円以上:0.432%
約定金額基準
1.6416%
-
しんきん世界好配当利回り株ファンド
(毎月決算型)
2.7%
-
2.16%
-
1.512%
0.3%
しんきんアジアETF株式ファンド
〔愛称:情熱アジア大陸〕
3.24%
-
2.592%
-
1.134%
0.3%
グローバル・ソブリン・オープン
(毎月決算型)
1億円未満:1.62%
1億円以上:1.08%
受渡金額基準
1億円未満:1.296%
1億円以上:0.864%
受渡金額基準
1.35%
0.5%
しんきん海外ソブリン債セレクション
欧州ソブリン債ポートフォリオ
1.62%
-
1.296%
-
1.026%
0.1%
しんきん海外ソブリン債セレクション
米国ソブリン債ポートフォリオ
1.62%
-
1.296%
-
1.026%
0.1%
しんきん海外ソブリン債セレクション
欧米ソブリン債ポートフォリオ
1.62%
-
1.296%
-
1.026%
0.1%
ユナイテッド・マルチ・マネージャー・ファンド1
〔愛称:フルーツ王国〕
1.62%
-
1.296%
-
実質1.836%
±0.2%程度
(注1)
-
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)
1.08%
-
0.864%
-
0.5778%
0.15%
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)
1.08%
-
0.864%
-
0.6588%
0.2%
ダイワ資産分散インカムオープン
(奇数月決算型)
〔愛称:D・51〕
2.16%
-
1.728%
-
1.377%
-
ノムラジャパンオープン
1億口未満:3.24%
1億口以上:1.62%
約定口数基準
1億口未満:2.592%
1億口以上:1.296%
約定口数基準
1.6416%
0.3%
日興ジャパンオープン
〔愛称:ジパング〕
1億円未満:3.24%
5億円未満:1.62%
10億円未満:0.81%
10億円以上:0.54%
受渡金額基準
1億円未満:2.592%
5億円未満:1.296%
10億円未満:0.648%
10億円以上:0.432%
受渡金額基準
1.4256%

1.8576%
-
損保ジャパン・グリーン・オープン
〔愛称:ぶなの森〕
1億口未満:3.24%
5億口未満:1.62%
10億口未満:0.81%
10億口以上:0.54%
約定口数基準
1億口未満:2.592%
5億口未満:1.296%
10億口未満:0.648%
10億口以上:0.432%
約定口数基準
1.62%
0.3%
ニッセイ日本勝ち組ファンド
(3ヵ月決算型)
2.61%
-
1.728%
-
1.08%
-
GS BRICs株式ファンド
3.24%
-
2.592%
-
1.945%程度
(注1)
-

 ※ ファンドの手数料等の合計額については、申込金額や保有期間等に応じて異なりますので表示することができません。
(注1) ファンドによっては、投資対象ファンドの運用報酬等の変動により運用管理費用(信託報酬)が変動します。

投資信託にかかる費用・手数料等について





購入時手数料 ご購入時に直接ご負担いただく費用で、各ファンドの買付時の1口あたりの基準価額(買付金額)に、手数料等一覧に記載の手数料率、約定口数を乗じて得た額です。


信託財産留保額 ご換金時にご負担いただく費用で、換金時の基準価額に対して、手数料等一覧に記載の料率を乗じた額です。ご換金の際には、ご換金時の基準価額から信託財産留保額を控除した価額(換金価額)にて換金代金が算出されます。




運用管理費用 保有時に間接的にご負担いただく費用で、原則として、信託財産の純資産総額に対して、手数料等一覧に記載の料率を乗じた額です。日々計算され、信託財産の中からご負担いただきます。
その他 売買委託手数料(運用する株式等の売買に際し証券会社に支払う手数料)、監査費用(投資信託の運用・管理が適正に行なわれているか監査を受けるための費用)などがかかります。ファンド毎に異なりますので、詳しくは目論見書でご確認ください。

※その他詳細につきましては、各ファンドの投資信託説明書(目論見書)等をご覧ください。なお、投資信託に関する手数料の合計は、お申込金額、保有期間等により異なりますので表示することはできません。

投資信託に関するご注意事項 
投資信託は預金、保険契約ではありません。
投資信託は預金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
当金庫が取り扱う投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。
投資信託の設定・運用は委託会社が行います。
投資信託は元本および利回りの保証はありません。
投資信託は、組入有価証券等の価格下落や組入有価証券等の発行者の信用状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、元本欠損が生ずることがあります。また、外貨建て資産に投資する場合には、為替相場の変動等の影響により、基準価額が下落し、元本欠損が生ずることがあります。
投資信託の運用による利益および損失は、ご購入されたお客様に帰属します。
投資信託には、換金期間に制限のあるものがあります。
投資信託の取得のお申込みに関しては、クーリングオフ(書面による解除)の適用はありません。
投資信託をご購入にあたっては、あらかじめ最新の投資信託説明書(交付目論見書)および目論見書補完書面等を必ずご覧下さい。投資信託説明書(交付目論見書)および目論見書補完書面等は当金庫本支店等にご用意しています。
また、当資料は当金庫が独自に作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。


当金庫の概要
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