国内外の株式・債券・派生商品等を投資対象とします。銘柄選択効果・資産配分効果・通貨配分効果の3つの効果により安定的な収益の獲得を目指します。
ファンド名称 | ユナイテッド・マルチ・マネージャー・ファンド1 (愛称:新・フルーツ王国) |
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商品分類 | 追加型投信/内外/資産複合/特殊型(絶対収益追求型) |
主な投資対象 | 国内外株式、国内外債券 |
運用会社 | ファイブスター投信投資顧問株式会社 |
設定日 | 平成13年3月12日 |
信託期間 | 無期限 |
お申込期間 | 原則として毎営業日 ただし、ニューヨーク証券取引所もしくはロンドン証券取引所の各取引所の休業日、または、ニューヨークもしくはロンドンの銀行の休業日ならびに欧州自動即時グロス決済システムの休業日を除く |
お申込単位 | 1万円以上1円単位 |
ご購入価額 | お申込受付日の翌営業日の基準価額 |
ご購入時手数料(注1) | ご購入価額に対して1.65%(税込) |
信託報酬(注2) | 投資信託財産の純資産総額に対して年1.21%(税込)±0.2%(概算) |
ご換金のお申込み | 原則として毎営業日 ただし、ニューヨーク証券取引所もしくはロンドン証券取引所の各取引所の休業日、または、ニューヨークもしくはロンドンの銀行の休業日ならびに欧州自動即時グロス決済システムの休業日を除く |
ご換金価額 | ご換金請求受付日の翌営業日の基準価額 |
ご解約代金受渡日 | ご換金請求受付日より6営業日目以降 |
信託財産留保額(注3) | ありません |
決算および収益分配 | 毎年3月25日、9月25日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、分配金対象収益の中から、基準価額水準・市況動向等を勘案して分配 分配対象収益が少額の場合は、分配を行わないこともあります |
主なリスク | 主に国内債券、海外債券、国内株式および海外株式を投資対象とするファンドですので、金利変動等による組入れ債券の価格変動、組入れ債券の発行者の信用状況の変化、組入れ株式の価格変動、組入れ株式の発行者の信用状況の変化、為替相場の変動等により基準価額が下落し、お受取金額が投資元本を下回ることがあります (投資対象分類は当金庫独自の分類です。その他のリスクおよび詳細については目論見書(投資信託説明書)をご覧ください) |
以上の内容は、令和3年4月1日現在のものです。手数料率等は、変更される場合がございますのでお申込みの窓口でご確認ください。
(注1)ご購入時手数料(ご購入時に直接ご負担いただく費用)
ご購入時に直接ご負担いただく費用で、各ファンドの買付時の1口あたりの基準価額に上記ファンド概要に記載の手数料率、約定口数を乗じた額です。
(注2)信託報酬、監査費用(投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用)
投資信託の保有時にご負担いただく費用で、原則として信託財産の純資産総額に対して、上記ファンド概要に記載の料率を乗じた額です。信託報酬等は日々計算され、信託財産の中からご負担いただきます。
(注3)信託財産留保額(ご換金時に直接ご負担いただく費用)
ご換金時にご負担いただく費用で、換金時の基準価額に対して、上記ファンド概要に記載の料率を乗じた額です。ご換金の際にはご換金時の基準価額から信託財産留保額を控除した価額(換金価額)にてご換金代金が算出されます。
(注4)その他の費用を間接的にご負担いただく場合もあります。手数料等の詳細は各商品の目論見書(投資信託説明書)をご覧ください。なお、投資信託に関する手数料等の合計は、ご購入金額、保有期間等により異なりますので表示することはできません。
商号等 : 熊本中央信用金庫 登録金融機関 九州財務局長(登金)第15号
加入協会 : 加入協会なし
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