日本を含む世界主要先進国（OECD加盟国の内、原則としてＡ格以上の信用力の高い国）のソブリン債券に分散投資し、リスク分散を図ったうえで、長期的に安定した収益の確保と信託財産の成長を目指します。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

ＡＡ格以上の格付けを取得している高格付資源国の公社債へ投資します。現在の主な投資対象国は、カナダ・オーストラリア・ニュージーランド・ノルウェーです。外貨建資産については、為替ヘッジを行いません 。

実質的に国内外株式・国内外債券・国内外不動産投信という6つの異なる資産に分散投資します。なお、ファンドが実質的に保有する当該6資産の純資産総額に対する割合は、原則として、それぞれ16％（±;10％）の範囲内とします。外貨建資産については原則として為替ヘッジを行いません 。

わが国の株式市場の動きと長期成長をとらえることを目標に、日経平均株価（日経225）に連動する投資効果の獲得を目指します。

東京証券取引所第1部上場銘柄を対象として、各業界をリードする勝ち組企業の株式への投資を行います。

実質的に日本を除く世界各国の配当利回りの高い企業の株式へ分散投資を行うことにより、安定した配当収益の獲得と投資信託財産の成長を目標とします。運用指図に関する権限はシュローダー・インベストメント・マネージメント・リミテッドに委託します。外貨建資産については原則として為替ヘッジを行いません。

わが国の金融商品取引所上場の不動産投資信託を実質的な投資対象とします。東証ＲＥＩＴ指数をベンチマークとし、これを中長期的に上回る運用成果を目指して運用を行います。

日本を含む世界各国において上場されている不動産投資信託を実質的な投資対象とします。安定的かつ相対的に高い配当収益の確保を目指すために、賃貸事業収入比率の高い銘柄を中心に分散投資します。運用指図に関する権限はフォルティス・インベストメンツ・グループに委託します。なお、外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。