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ご購入時 |
購入時手数料
(直接的) |
ご購入時に直接ご負担いただく費用で、各ファンドの買付時の1口あたりの基準価額(買付金額)に、ファンド毎に決められた手数料率、約定口数を乗じて得た額です。 |
保有中 |
運用管理費用
【信託報酬】
(間接的) |
保有時に間接的にご負担いただく費用で、原則として、信託財産の純資産総額に対して、ファンド毎に決められた料率を乗じた額です。日々計算され、信託財産の中からご負担いただきます。 |
その他の費用・手数料
(間接的) |
売買委託手数料(運用する株式等の売買に際し証券会社に支払う手数料)、監査費用(投資信託の運用・管理が適正に行われているか監査を受けるための費用)などがかかります。 |
換金時 |
信託財産留保額
(直接的) |
ご換金時にご負担いただく費用で、換金時の基準価額に対して、ファンド毎に決められた料率を乗じた額です。ご換金の際には、ご換金時の基準価額から信託財産留保額を控除した価額(換金価額)にて換金代金が算出されます。 |
| ※詳細につきましては、各ファンドの投資信託説明書(交付目論見書)等をご覧ください。
なお、投資信託に関する手数料の合計は、お申込金額、保有期間等により異なりますので表示することはできません。
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