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基準価額一覧から個別ファンドページで確認

 

 

 

 

マイファンド登録は下記ページから登録が可能です

<登録ファンド一覧>

マイファンド登録したファンドは
登録ファンド一覧」ページで
ご確認いただけます。

主な記載事項

  • 基準価額
  • 前日比
  • 純資産総額
  • 分配金
  • パフォーマンス 等

運用レポートで確認(月次・週次)

運用レポートは運用会社が投資信託の銘柄ごとに作成している資料になります。運用実績や分配金の推移等を確認できます。また、資産を運用しているファンドマネージャーのコメントが掲載されているものもありますので、今後の見通し等が確認できます。

主な記載事項

  • 基準価額の推移
  • 騰落率
  • 分配金の推移
  • 組み入れ銘柄 等

運用報告書で確認(半年または年に1度)

運用報告書は、運用会社が半年または年に1度、決算日を基準に作成し、各投資信託を保有しているお客さまに交付する書類です。
購入した投資信託の運用状況や今後の運用方針等を確認することができます。

主な記載事項

  • 運用実績
  • 運用経過
  • 分配金
  • 今後の運用方針
  • 組み入れ資産の明細 等

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城北信用金庫 国際資金部

各営業店の窓口・電話でもお問い合わせを受け付けております。

投資信託ご購入にあたっての留意事項等

  1. 投資信託は預金、保険契約ではありません。
  2. 投資信託は預金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
  3. 当金庫が取り扱う投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。
  4. 投資信託の設定・運用は委託会社が行います。
  5. 投資信託は元本および利回りの保証はありません。
  6. 投資信託は、組入有価証券等の価格下落や組入有価証券等の発行者の信用状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、元本欠損が生ずることがあります。また、外貨建て資産に投資する場合には、為替相場の変動等の影響により、基準価額が下落し、元本欠損が生ずることがあります。
  7. 投資信託のご購入時には、買付時の一口あたりの基準価額(買付価額)に最大3.3%(消費税込)の申込手数料、約定口数を乗じて得た額をご負担いただきます。換金時には、換金時の基準価額に最大0.5%の信託財産留保額が必要となります。また、これらの手数料等とは別に投資信託の純資産総額の最大約1.98%(消費税込)を信託報酬として、信託財産を通じてご負担いただきます。その他詳細につきましては、各ファンドの投資信託説明書(交付目論見書)等をご覧ください。なお、投資信託に関する手数料の合計は、お申込金額、保有期間等により異なりますので表示することはできません。
  8. 投資信託の運用による利益および損失は、ご購入されたお客さまに帰属します。
  9. 投資信託には、換金期間に制限のあるものがあります。
  10. 投資信託の取得のお申込みに関しては、クーリングオフ(書面による解除)の適用はありません。
  11. 投資信託をご購入にあたっては、あらかじめ最新の投資信託説明書(交付目論見書)および目論見書補完書面等を必ずご覧ください。投資信託説明書(交付目論見書)および目論見書補完書面等は当金庫本支店等にご用意しています。
  12. 当ホームページは当金庫が独自に作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。

商号等 :城北信用金庫 登録金融機関 関東財務局長(登金)第147号
加入協会:日本証券業協会

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