投資信託 基準価額５％超下落のお知らせ

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　この度、当金庫が取り扱いしております投資信託の基準価額の引き下げが決定されましたのでお知らせいたします。
　詳細については、運用会社である日興アセットマネジメント株式会社及び大和アセットマネジメント株式会社からの書面をご確認ください。

ファンドレター：日興アセットマネジメント株式会社（PDF形式:237KB）

ファンドレター：大和アセットマネジメント株式会社（PDF形式:713MB）

• 令和6年8月5日の基準価額
• ①対象銘柄：インデックスファンドJPX日経400
  基準価額詳細：21,543円（前日比 －3,060円、12.44％下落）
• ②対象銘柄：ストックインデックスファンド225
  基準価額詳細：14,192円（前日比 －2,002円、12.36％下落）
• ③対象銘柄：ダイワ好配当日本株投信(季節点描)
  基準価額詳細：13,965円（前日比 －1,996円、12.51％下落）
• ④対象銘柄：iFree日経225インデックス
  基準価額詳細：21,356円（前日比 －3,012円、12.36％下落）
• ⑤対象銘柄：iFreeTOPIXインデックス
  基準価額詳細：19,625円（前日比 －2,735円、12.23％下落）
• ⑥対象銘柄：日興エコファンド
  基準価額詳細：15,582円（前日比 －2,310円、12.91％下落）
• ⑦対象銘柄：アクティブ・ニッポン
  基準価額詳細：10,993円（前日比 －1,570円、12.50％下落）
• ⑧対象銘柄：デジタル情報通信革命
  基準価額詳細：6,968円（前日比 －909円、11.54％下落）
• ⑨対象銘柄：新世代成長株ファンド
  基準価額詳細：9,923円（前日比 －1,826円、15.54％下落）
• ⑩対象銘柄：ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称：ミルフィーユ)成長重視
  基準価額詳細：9,272円（前日比 －632円、6.38％下落）
• ⑪対象銘柄：ドラッカー研究所米国株ファンド(資産成長型)
  基準価額詳細：16,496円（前日比 －985円、5.63％下落）