投資信託手数料
投資信託手数料
分類 | ファンド名 <愛称> 【運用会社】 |
購入価格 | お申込手数料(消費税込)※1 <基準価額に対して> |
信託報酬 (年率・消費税込) <信託財産の純資産総額に対して> |
信託財産 留保額 <基準価額に 対して> |
|||
店頭・定時定額 | インターネット (定時定額) |
|||||||
備考 | ||||||||
債 券 |
国 内 |
投信インターネットサービス専用ファンド ニッセイ日本インカム・オープン <Jボンド> 【ニッセイアセットマネジメント】 |
申込日の 基準価格 |
― | ― | 0.88% (1.10%) |
年0.1595%~0.9350% ※2 |
ありません |
内 外 |
グ
ロ
ーバル・ソブリン・オープン (毎月決算型) 【三菱UFJ国際投信】 |
申込日の 翌営業日の 基準価格 |
1億円未満
1.650% 1億円以上
1.10% |
※3 | 1億円未満
1.320% 1億円以上
0.880% |
1.375% | 0.5% | |
海 外 |
ニッセイ/パトナム・インカム オープン 【ニッセイアセットマネジメント】 |
申込日の 翌営業日の 基準価格 |
1千万円未満
2.750% 5億円未満
1.65% 5億円以上
1.10% |
※3 | 1千万円未満
2.20% 5億円未満
1.32% 5億円以上
0.88% |
1.650% | ありません | |
ニッセイ/パトナム・毎月分配インカム オープン 【ニッセイアセットマネジメント】 |
申込日の 翌営業日の 基準価格 |
1千万円未満
2.75% 5億円未満
1.65% 5億円以上
1.10% |
※3 | 1千万円未満
2.20% 5億円未満
1.32% 5億円以上
0.88% |
1.650% | ありません | ||
投信インターネットサービス専用ファンド ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン (毎月分配型) <杏の実> 【大和証券投資信託委託】 |
申込日の 翌営業日の 基準価格 |
― | ― | 1.76% (2.20%) |
1.375% | ありません | ||
DIAM高格付インカム・オープン (毎月決算コース) <ハッピークローバー> 【DIAMアセットマネジメント】 |
申込日の 翌営業日の 基準価格 |
2.20% | ― | 1.76% | 1.100% | 0.2% | ||
投信インターネットサービス専用ファンド DIAM高格付外債ファンド <トリプルエース> 【DIAMアセットマネジメント】 |
申込日の 翌営業日の 基準価格 |
― | ― | 1.76% (2.20%) |
1.485% | 0.1% | ||
バ ラ ン ス |
しんきん3資産ファンド 【しんきんアセットマネジメント投信】 |
申込日の 翌営業日の 基準価格 |
2.20% | ― | 1.76% | 1.045% | 0.3% | |
しんきんグローバル6資産ファンド 【しんきんアセットマネジメント投信】 |
申込日の 翌営業日の 基準価格 |
2.20% | ― | 1.76% | 1.155% | 0.3% | ||
不 動 産 |
国 内 外 |
三井住友・グローバル・リート・ |
申込日の 翌営業日の 基準価格 |
3.30% | ― | 2.64% | 1.749% | 0.3% |
三井住友・グローバル・リート・オープン <世界の大家さん> 【三井住友アセットマネジメント】 |
申込日の 翌営業日の 基準価格 |
3.30% | ― | 2.64% | 1.749% | 0.3% | ||
国 内 |
しんきんJリートオープン(毎月決算型) 【しんきんアセットマネジメント投信】 |
申込日の 基準価格 |
2.20% | ― | 1.76% | 1.045% | 0.3% | |
株 式 |
国 内 |
ノムラ・ジャパン・オープン 【野村アセットマネジメント】 |
申込日の 基準価格 |
1億口未満
3.30% 1億口以上
1.65% |
※4 | 1億口未満
2.64% 1億口以上
1.32% |
1.672% | 0.3% |
ダイワ・バリュー株・オープン <底力> 【大和証券投資信託委託】 |
申込日の 基準価格 |
1千万円未満
3.30% 5億円未満
2.20% 10億円未満
1.10% 10億円以上
0.55% |
※5 | 1千万円未満
2.64% 5億円未満
1.76% 10億円未満
0.88% 10億円以上
0.44% |
1.672% | ありません | ||
しんきんインデックスファンド225 【しんきんアセットマネジメント投信】 |
申込日の 基準価格 |
ありません | ― | ありません | 0.880% | ありません | ||
しんきん好配当利回り株ファンド 【しんきんアセットマネジメント投信】 |
申込日の 基準価格 |
1.10% | ― | 0.88% | 1.100% | 0.3% | ||
海 外 |
しんきん世界好配当利回り株ファンド (毎月決算型) 【しんきんアセットマネジメント投信】 |
申込日の 翌営業日の 基準価格 |
2.75% | ― | 2.20% | 1.540% | 0.3% | |
投信インターネットサービス専用ファンド しんきんアジアETF株式ファンド <情熱アジア大陸> 【しんきんアセットマネジメント投信】 |
申込日の 翌営業日の 基準価格 |
― | ― | 2.64% (3.30%) |
1.155% | 0.3% | ||
三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 【三井住友アセットマネジメント】 |
申込日の 翌営業日の 基準価格 |
3.30% | ― | 2.64% | 1.980% | 0.3% | ||
新 規 販 売 停 止 |
日興ジャパンオープン <ジパング> 【日興アセットマネジメント】 |
申込日の 基準価格 |
1億円未満
3.30% 5億円未満
1.65% 10億円未満
0.825% 10億円以上
0.55% |
※3 | ― | 前営業日の基準価格が 上回っている場合 1.892% 下回っている場合
1.452%
同額の場合
1.672%
|
ありません | |
損保ジャパン・グリーン・オープン <ぶなの森> 【損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント】 |
申込日の 基準価格 |
1億口未満
3.30% 5億口未満
1.65% 10億口未満
0.825% 10億口以上
0.55% |
※4 | ― | 1.650% | 0.3% | ||
しんきん海外ソブリン債セレクション (欧州ソブリン債ポートフォリオ) 【しんきんアセットマネジメント投信】 |
申込日の 翌営業日の 基準価格 |
1.65% | ― | ― | 1.045% | 0.1% | ||
しんきん海外ソブリン債セレクション (米国ソブリン債ポートフォリオ) 【しんきんアセットマネジメント投信】 |
申込日の 翌営業日の 基 準価格 |
1.65% | ― | ― | 1.045% | 0.1% | ||
しんきん海外ソブリン債セレクション (欧米ソブリン債ポートフォリオ) 【しんきんアセットマネジメント投信】 |
申込日の 翌営業日の 基準価格 |
1.65% | ― | ― | 1.045% | 0.1% | ||
ユナイテッド・マルチ・マネージャー・ ファンド1 <フルーツ王国> 【日本アジア・アセット・マネジメント】 |
申込日の 翌営業日の 基準価格 |
1.65% | ― | ― | 1.870% |
ありません |
※1 申込手数料は各商品のお申込口数、金額によって異なります。
※2 新発10年固定利付債の利回り(終値)に応じて信託報酬が変動するため。
※3 受渡金額基準・・・お客様のお支払い金額に販売手数料、消費税を含めた金額を基準とします。
※4 約定口数基準・・・お客様のお支払い金額に販売手数料、消費税を含まない口数を基準とします。
※5 約定金額基準・・・お客様のお支払い金額に販売手数料、消費税を含まない金額を基準とします。
※ 上記の申込手数料は鹿児島相互信用金庫でお申込の場合の手数料です。
※ 定時定額取引については、全て店頭取引の申込手数料をご負担いただきます。(インターネット取引の場合でも手数料割引は適用いたしません。)
※ その他、信託財産から間接的に負担する費用として、ファンドの監査費用、組み入れ有価証券の売買手数料、資産の保管費用等があります。
詳細は、必ず最新の投資信託説明書(交付目論見書)をご参照ください。
商号:鹿児島相互信用金庫
登録金融機関:九州財務局長(登金)第26号